今日A股放量进击，上证指数收涨1.38%报2954.7点，创三个月最大单日升幅；深证成指涨2.71%报9441.05点；创业板指涨3.85%报1879.5点，创年内最大单日升幅。量能方面，市集成交额9025.7亿元，市集激情飞腾；北向资金实践净买入135.58亿元。盘面上，多行业普涨，新能源财富链领涨，相干的光伏、锂电、储能涨势较好。

　　上涨原故领悟：新能源板块强势上涨拉动电池及组件等相干机器板块上涨+11月工业企业利润数据亮眼，苏醒预期获得肯定提振，对工程机器板块组成肯定利好。

　　今日以光伏为首的新能源板块强势上涨，拉动新能源缔造相干的机器板块上涨。动静面上，中国光伏行业协会日前第二次上调2023年装机预测，估计环球光伏新增装机由305-350GW上调至345-390 GW；中国则由120-140GW上调至160-180GW。或者肯定水平提振市集激情。

　　光伏根本面上，近期硅片机械、组件等价值慢慢探底实况电竞，亲昵现金本钱位，底部反转的预期或者肯定水平饱吹板块上涨。加上此前红海运输事项后，自然气价值浮现了肯定上涨，或者肯定水平上有利于欧洲去库存加快，对光伏板块也组成肯定利好，户储，辅材、主链均浮现肯定水平上涨。

　　11月工业企业利润数据亮眼，苏醒预期获得肯定提振，对工程机器板块组成肯定利好。工企营收、利润数据亮眼，超越市集预期。11月范畴以上工业企业营收同比拉长6.1%，较前值加快3.6个点，营收单月增速自6月触底今后已是相联5个月革新，带头年内累计增速回升至1.0%。而11月利润当月同比大幅拉长29.5%，创下2021年5月今后新高。

　　而从缔造业角度看，23年1-11月，缔造业买卖收入累计同比拉长1.1%实况电竞，较23年1-10月增速进步0.6个点；缔造业利润总额1-11月累计同比低落4.7%，较23年1-10月降幅收窄3.8个点；总体来看缔造业企业营收同比增速走强，利润降幅连接收窄。

　　库存角度看，范畴以上工业企业产造品存货6.29万亿元，11月期末值同比拉长1.7%，规上工业企业产造品存货增速有所震荡，主动补库下看待缔造业相干的机器或者也组成肯定利好，加倍是新本事/出海/航空航天等高端行业的进口替换时机。

　　11月利润单月增速、两年复合增速均区别水平超预期反响出边际上的少许主动信号机械机械。往后看，固然11月PPI的走低或者会对后1-2个月的利润增速形成肯定拖累，经济数据或者短期还是呈弱苏醒，但跟着内部“主动的财务策略和持重的钱银策略”连接发力、新增国债年后的加入行使、“三大工程”的启动，企业赢余增速中枢希望进一步修复。加上海表加息根本见顶、活动性趋松，来岁的经济数据希望企稳向好，希望拉动工程机器相干需求。

　　后市来看，机器板块同时受益于经济苏醒、缔造业回暖以及新能源修立的高景心胸。细分子行业上，古板工程机器修立、新能源电力修立零部件及新能源车相干的锂电修立、主动化机器修立均具备肯定的拉漫空间。

　　能源机器方面，因为产能开释叠加岁终去库，近期光伏板块主财富链价值渐渐趋于见底。依照长江证券探索所统计，上周P型182硅片价值践踏，报出1.9元/片的汗青新低 ，国内P型组件现货均价也慢慢跌至1元/W以下。别的为锁定2024年开工率实况电竞，个别企业报价相对激进，近期中标价值约正在0.8-1.0元/W，或已亲昵一体化组件现金本钱场所，光伏主财富链或已面对蚀本，仅龙头或尚存微薄利润，希望进一步加快行业去化。

　　目前固然国内光伏拉长慢慢面对电网消纳瓶颈，同比增速或者放缓，但2024国内仍有肯定的光伏装机需求，依照中信证券探索所测算，估计2024年光伏装机将达200-210GW，同比增速或回落至5%-10%，个中齐集式占比希望稳步回升。欧美市集正在拉长方向加强和补贴策略落地处境下，跟着利率下行，拉长动能或者有加强；且欧洲短期受库存影响，永恒能源转型与和平议题仍是要点，欧盟出台多项策略保护可再生能源装机。装机需求还是希望拉动相干机器缔造方面的需求。

　　而与新能源车相干的机器修立（包含锂电修立机械、个别零部件等）来看，依照乘联会最新颁发的数据机械，12月1至24日，新能源汽车市集零售销量抵达56.7万辆，同比拉长22%，环比拉长10%。本年累计零售销量已抵达737.5万辆，同比拉长34%。同时，寰宇乘用车厂商新能源批发销量为65.5万辆，同比拉长34%，环比拉长7%，本年累计批发销量已达842.8万辆，同比拉长35%。中永恒看实况电竞，新能源车排泄率的陆续擢升对中游缔造还是有肯定的需求拉动，工艺和改造也或者带来新的时机。

　　后市来看，一方面，宏观经济弱苏醒趋向褂讪，设备缔造业苏醒加快希望拉动古板机器修立需求；另一方面，光伏、风电、储能及新能源车还是支持景心胸，光景装机量及储能修立拉长希望一直带来机器修立的需求增量。异日呆板人行业的振起或为财富链上机器零部件缔造行业掀开新的成漫空间。

　　目前机器板块估值较低实况电竞，感兴会的投资者可一直体贴机器ETF（516960），同时操纵经济苏醒主线及新能源高景心胸的投资时机，但需机警宏观经济苏醒强度不足预期、光伏财富链库存高所带来的调解震荡危急。

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